招商安泰偏股混合(217001)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安泰偏股混合(217001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,078,316.22	13,113,470.33	2,926,422.23	-18,794,204.63
利息合计	154,151.05	84,962.13	293,402.76	138,891.01
其中：存款利息收入	23,151.96	11,360.26	53,168.77	23,561.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,999.09	73,601.87	240,233.99	115,329.66
投资收益合计	74,592,718.00	1,970,375.92	2,379,443.58	-16,953,428.90
其中：股票投资收益	69,316,795.57	-789,744.24	-4,347,100.22	-20,828,335.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,193,995.27	804,951.53	1,751,980.02	840,403.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,081,927.16	1,955,168.63	4,974,563.78	3,034,502.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,308,619.52	11,051,909.85	234,266.11	-1,995,375.24
其他收入	22,827.65	6,222.43	19,309.78	15,708.50
费用	4,635,144.11	2,197,284.18	4,437,447.45	2,273,456.21
管理人报酬	3,888,472.20	1,843,561.63	3,716,034.02	1,906,829.23
基金托管费	648,078.66	307,260.24	619,338.97	317,804.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	687.95	-	4,149.86	-
其中：卖出回购金融资产支出	687.95	-	4,149.86	-
其他费用	97,905.00	46,462.24	97,918.22	48,815.78
利润总额	83,443,172.11	10,916,186.15	-1,511,025.22	-21,067,660.84

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