招商安泰偏股混合(217001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,134,552.59 |
-135,723.70 |
-1,745,291.33 |
-19,072,285.60 |
| 本期利润 |
83,443,172.11 |
10,916,186.15 |
-1,511,025.22 |
-21,067,660.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.76 |
3.52 |
-0.49 |
-6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.62 |
3.54 |
-0.14 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润 |
72,605,754.47 |
6,460,714.24 |
-4,405,432.81 |
-24,840,705.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
343,216,225.89 |
312,710,447.36 |
312,101,382.87 |
300,256,701.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.37 |
0.35 |
0.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
870.23 |
681.00 |
654.34 |
606.55 |
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