添富上证

(470007)

净值:
0.9210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.92100.00%
2018-09-130.92101.10%
2018-09-120.9110-0.22%
2018-09-110.9130-0.22%
2018-09-100.9150-1.08%
2018-09-070.92500.54%
2018-09-060.9200-0.54%
2018-09-050.9250-1.70%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7908亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 106/663
最近一月 -2.54% 96/663
最近三月 -8.27% 75/663
最近六月 -14.01% 117/663
最近一年 -15.17% 231/663
今年以来 -14.08% 189/663
成立以来 2.94% 199/663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.825216.003.74-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行1379.755105.083.662.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油812.166245.484.470.25%-1.70%3.57%采矿业
600028中国石化475.372818.922.02-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行434.152674.371.921.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45438.0830.72
金融业41383.3827.98
采矿业15378.9610.40
交通运输、仓储和邮政业6649.384.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业6119.904.13
其他32939.3522.27
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136274.6592.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.490.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11565.157.81
其他各项资产248.830.17
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-02-05至今吴振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任基金经理:吴振翔