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添富上证

(470007)

净值:
1.2020
日增长率:
0.42%
累计净值:1.4160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.20200.42%
2021-04-221.1970-0.25%
2021-04-211.20000.00%
2021-04-201.2000-0.17%
2021-04-191.20201.52%
2021-04-161.18400.59%
2021-04-151.1770-0.42%
2021-04-141.18200.51%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5605亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.52% 889/1184
最近一月 1.95% 753/1184
最近三月 -5.06% 472/1184
最近六月 4.71% 738/1184
最近一年 28.11% 678/1184
今年以来 -0.69% 651/1184
成立以来 43.03% 611/1184
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1167.863702.113.75金融业
601288农业银行1055.563314.453.35金融业
601288农业银行912.393102.123.62金融业
601988中国银行902.852889.122.92金融业
601988中国银行818.072601.472.63金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35881.8841.92
金融业22167.4025.90
采矿业4907.365.73
交通运输、仓储和邮政业3347.903.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业2901.153.38
其他16402.5419.16
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93180.5594.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208.490.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5530.015.58
其他各项资产128.110.13
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-02-05至今吴振翔409352.88116.75
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
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