添富上证

(470007)

净值:
1.0400
日增长率:
0.39%
累计净值:1.1760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-151.04000.39%
2018-05-141.03600.39%
2018-05-111.0320-0.29%
2018-05-101.03500.49%
2018-05-091.0300-0.10%
2018-05-081.03100.78%
2018-05-071.02301.39%
2018-05-041.0090-0.30%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0559亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 282/645
最近一月 1.27% 272/645
最近三月 -0.48% 404/645
最近六月 -4.89% 311/645
最近一年 7.75% 310/645
今年以来 -2.97% 390/645
成立以来 16.24% 242/645
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.95612.77%
中药基金1.11172.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.825216.003.74-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行1379.755105.083.662.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油812.166245.484.470.25%-1.70%3.57%采矿业
600028中国石化475.372818.922.02-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行434.152674.371.921.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49444.9530.79
金融业46569.9029.00
采矿业16034.009.99
交通运输、仓储和邮政业7605.704.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业6592.814.11
其他34311.4121.37
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150893.3093.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34.460.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9775.446.08
其他各项资产135.060.08
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-02-05至今吴振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任基金经理:吴振翔