添富上证(470007) |
净值:
1.2020
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日增长率:
0.42%
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累计净值:1.4160 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 1.52% | 889/1184 |
最近一月 | 1.95% | 753/1184 |
最近三月 | -5.06% | 472/1184 |
最近六月 | 4.71% | 738/1184 |
最近一年 | 28.11% | 678/1184 |
今年以来 | -0.69% | 651/1184 |
成立以来 | 43.03% | 611/1184 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 35881.88 | 41.92 |
金融业 | 22167.40 | 25.90 |
采矿业 | 4907.36 | 5.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3347.90 | 3.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2901.15 | 3.38 | 其他 | 16402.54 | 19.16 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 93180.55 | 94.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 208.49 | 0.21 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5530.01 | 5.58 |
其他各项资产 | 128.11 | 0.13 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2010-02-05 | 至今 | 吴振翔 | 4093 | 52.88 | 116.75 |
2009-07-01 | 2011-11-25 | 何仁科 | 877 | -23.79 | -8.77 |
现任基金经理:吴振翔 |