添富上证

(470007)

净值:
1.0990
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.09900.18%
2017-11-281.09700.27%
2017-11-271.0940-0.91%
2017-11-241.10400.18%
2017-11-231.1020-2.13%
2017-11-221.12600.72%
2017-11-211.11800.54%
2017-11-201.11200.27%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7287亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.40% 150/575
最近一月 -1.61% 247/575
最近三月 -0.36% 403/575
最近六月 10.40% 328/575
最近一年 7.19% 233/575
今年以来 12.87% 265/575
成立以来 20.90% 222/575
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.825216.003.74-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行1379.755105.083.662.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油812.166245.484.470.74%5.00%9.01%采矿业
600028中国石化475.372818.922.02-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
601328交通银行434.152674.371.921.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41697.2930.03
金融业38943.9528.05
采矿业14161.8810.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业6552.594.72
交通运输、仓储和邮政业6470.894.66
其他31017.8522.34
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127779.0192.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9986.477.25
其他各项资产47.040.03
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-02-05至今吴振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任基金经理:吴振翔