添富上证

(470007)

净值:
1.0970
日增长率:
1.01%
累计净值:1.2330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09701.01%
2019-04-031.08601.21%
2019-04-021.07300.09%
2019-04-011.07202.29%
2019-03-291.04803.05%
2019-03-281.0170-0.78%
2019-03-271.02500.89%
2019-03-261.0160-1.36%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3739亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 463/776
最近一月 3.43% 327/776
最近三月 21.34% 584/776
最近六月 17.79% 519/776
最近一年 8.60% 188/776
今年以来 25.26% 568/776
成立以来 21.38% 257/776
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.18234.19%
添富沪港深优势定开1.13312.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.825216.003.74-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行1379.755105.083.662.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油812.166245.484.470.25%-1.70%3.57%采矿业
600028中国石化475.372818.922.02-2.27%0.67%1.21%采矿业
601328交通银行434.152674.371.921.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业42004.1531.40
制造业38661.4228.91
采矿业13896.4010.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业6205.634.64
交通运输、仓储和邮政业6070.214.54
其他26910.0720.12
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126377.3494.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15.700.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7589.735.66
其他各项资产162.940.12
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-02-05至今吴振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任基金经理:吴振翔