添富上证

(470007)

净值:
1.1030
日增长率:
0.27%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-201.10300.27%
2017-09-191.1000-0.09%
2017-09-181.10100.27%
2017-09-151.0980-0.45%
2017-09-141.1030-0.36%
2017-09-131.10700.09%
2017-09-121.10600.18%
2017-09-111.10400.27%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7287亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 405/549
最近一月 2.51% 405/549
最近三月 9.49% 220/549
最近六月 8.74% 243/549
最近一年 16.61% 159/549
今年以来 13.28% 261/549
成立以来 21.34% 205/549
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票1.26901.52%
汇添富外延1.32301.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1510.265044.273.572.77%10.64%15.22%金融业
601988中国银行1406.215202.983.683.87%14.56%19.43%金融业
601857中国石油827.656513.574.611.50%5.72%4.75%采矿业
600028中国石化484.422780.541.97-0.16%3.63%9.80%采矿业
601328交通银行442.412756.221.950.63%8.66%11.19%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41697.2930.03
金融业38943.9528.05
采矿业14161.8810.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业6552.594.72
交通运输、仓储和邮政业6470.894.66
其他31017.8522.34
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127779.0192.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9986.477.25
其他各项资产47.040.03
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-02-05至今吴振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任基金经理:吴振翔