汇添富上证综合指数A(470007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,861,508.53 |
39,789,643.57 |
36,411,182.92 |
6,781,200.02 |
| 本期利润 |
157,960,148.19 |
30,982,873.33 |
142,318,036.78 |
22,799,875.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.80 |
3.28 |
15.43 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.59 |
3.40 |
15.17 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
206,446,529.61 |
115,095,205.65 |
115,131,445.12 |
4,785,984.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.14 |
0.13 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
955,168,715.71 |
938,025,530.88 |
993,786,347.91 |
893,313,657.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.14 |
1.13 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.57 |
56.57 |
51.42 |
34.55 |
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