汇添富上证综合指数A(470007)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,591,652.99 |
127,861,508.53 |
39,789,643.57 |
36,411,182.92 |
| 本期利润 |
45,418,799.29 |
157,960,148.19 |
30,982,873.33 |
142,318,036.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.19 |
0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
16.80 |
3.28 |
15.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
18.59 |
3.40 |
15.17 |
| 期末可供分配利润 |
200,553,284.89 |
206,446,529.61 |
115,095,205.65 |
115,131,445.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.28 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
932,539,387.60 |
955,168,715.71 |
938,025,530.88 |
993,786,347.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.84 |
79.57 |
56.57 |
51.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
