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添富上证(470007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0500 1.3740
2 2023-02-10 1.0430 1.3670
3 2023-02-03 1.0450 1.3690
4 2023-01-20 1.0520 1.3760
5 2023-01-19 1.0460 1.3700
6 2023-01-13 1.0360 1.3600
7 2023-01-12 1.0240 1.3480
8 2023-01-11 1.0230 1.3470
9 2023-01-10 1.0240 1.3480
10 2023-01-09 1.0250 1.3490
11 2023-01-06 1.0190 1.3430
12 2023-01-05 1.0190 1.3430
13 2023-01-04 1.0080 1.3320
14 2023-01-03 1.0050 1.3290
15 2022-12-31 1.0010 1.3250
16 2022-12-30 1.0010 1.3250
17 2022-12-29 0.9960 1.3200
18 2022-12-28 1.0000 1.3240
19 2022-12-27 1.0020 1.3260
20 2022-12-26 0.9920 1.3160
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