汇添富上证综合指数A(470007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富上证综合指数A(470007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	178,059,784.53	37,328,124.17	167,037,487.11	28,031,737.07
利息合计	192,192.54	91,137.13	204,059.63	96,937.14
其中：存款利息收入	192,192.54	91,137.13	204,059.63	96,937.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,364,425.44	46,859,225.52	47,663,380.46	11,156,068.60
其中：股票投资收益	116,254,594.80	32,196,724.00	17,719,603.61	-1,381,787.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,190.14	48,589.81	29,791.06	9,908.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,063,640.50	14,613,911.71	29,913,985.79	12,527,947.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,982,301.47	-9,829,102.28	118,447,078.41	16,567,361.40
其他收入	520,865.08	206,863.80	722,968.61	211,369.93
费用	9,534,175.38	4,750,488.04	9,309,337.22	4,280,884.74
管理人报酬	7,569,814.85	3,770,682.96	7,399,897.10	3,429,776.79
基金托管费	1,513,962.82	754,136.54	1,479,979.42	685,955.35
销售服务费	275,957.54	139,157.22	254,924.70	73,835.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,440.17	86,511.32	174,536.00	91,317.00
利润总额	168,525,609.15	32,577,636.13	157,728,149.89	23,750,852.33

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