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券商基金

(501016)

净值:
1.3123
累计净值:1.3123 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
券商基金(501016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.31231.25%
2020-08-131.29610.56%
2020-08-121.2889-0.26%
2020-08-111.2922-3.19%
2020-08-101.33481.44%
2020-08-071.3159-2.71%
2020-08-061.35263.30%
2020-08-051.3094-0.79%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.37% 263/310
最近一月 -2.10% 298/310
最近三月 -9.24% 295/310
最近六月 -4.59% 272/310
最近一年 2.82% 246/310
今年以来 -12.13% 299/310
成立以来 -2.42% 272/310
基金简称 单位净值 日增长率
生物医药1.76862.26%
国泰中证生物医药ETF联接A1.69731.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券5.6283.487.98金融业
600030中信证券5.5694.719.06金融业
601377兴业证券4.6034.203.27金融业
000166申万宏源4.2623.842.28金融业
601211国泰君安3.2466.436.35金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业164768.0393.45
制造业248.300.14
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他11284.566.40
券商基金(501016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165036.6891.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券411.010.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10861.826.02
其他各项资产4227.402.34
券商基金(501016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今艾小军60.01-0.17
现任基金经理:艾小军
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