券商基金

(501016)

最新价:
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净值:0.7660  累计净值:0.7660 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-19
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2146亿元
最近分红 券商基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.40% 222/260
最近一月 -7.16% 231/260
最近三月 4.66% 2/260
最近六月 -6.20% 83/260
最近一年 -22.05% 165/260
今年以来 -20.13% 171/260
成立以来 -23.40% 228/260
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.40950.86%
黄金基金2.74510.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券5.6283.487.980.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券5.5694.719.060.11%7.59%12.20%金融业
601377兴业证券4.6034.203.2710.82%9.58%20.79%金融业
000166申万宏源4.2623.842.28-1.02%-3.32%4.48%金融业
601211国泰君安3.2466.436.356.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业20894.6794.35
金融业20894.6794.35
其他-19643.42-88.70
券商基金(501016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20894.6793.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1398.716.24
其他各项资产113.350.51
券商基金(501016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今艾小军60.01-0.17
现任基金经理:艾小军