基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商基金LOF(501016) |
净值：
1.1651
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.1651 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,589,678.00 | 199,108,736.04 | 13.30 |
| 600030 | 中信证券 | 6,631,121.00 | 190,379,483.91 | 12.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,675,993.00 | 157,741,656.15 | 10.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,971,963.00 | 93,698,607.17 | 6.26 |
| 000776 | 广发证券 | 2,005,822.00 | 44,168,200.44 | 2.95 |
| 600999 | 招商证券 | 2,521,079.00 | 41,950,754.56 | 2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 3,552,558.00 | 38,722,882.20 | 2.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,693,725.00 | 34,827,439.50 | 2.33 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,123,824.00 | 32,272,552.48 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 794,453.00 | 27,805,855.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,412,885,213.06 | 94.38 | 99.97 |
| 制造业 | 194,751.30 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 0.64 | 4.72 | 1,497,001,130.05 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.27 | 1,599,358,125.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.50 | 1,565,522,637.35 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.71 | 1,587,488,853.53 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 5.87 | 1,760,231,859.18 |
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