券商基金

(501016)

最新价:
-- --
净值:0.7217  累计净值:0.7217 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-18
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.62% 98/245
最近一月 -3.49% 104/245
最近三月 -18.48% 185/245
最近六月 -19.46% 199/245
最近一年 -31.83% 195/245
今年以来 -24.75% 223/245
成立以来 -27.83% 229/245
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.53600.94%
纳指ETF2.66400.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券5.6283.487.980.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券5.5694.719.060.11%7.59%12.20%金融业
601377兴业证券4.6034.203.2710.82%9.58%20.79%金融业
000166申万宏源4.2623.842.28-1.02%-3.32%4.48%金融业
601211国泰君安3.2466.436.356.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16531.1294.10
水利、环境和公共设施管理业8.120.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
制造业6.750.04
其他1013.605.77
券商基金(501016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16553.1593.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1032.795.83
其他各项资产123.320.70
券商基金(501016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今艾小军60.01-0.17
现任基金经理:艾小军