券商基金LOF(501016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,068,808.91 |
-4,081,144.49 |
62,816,506.96 |
-12,145,225.92 |
| 本期利润 |
61,318,082.68 |
-45,158,398.65 |
509,904,237.54 |
-208,475,906.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
0.30 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
-3.11 |
30.27 |
-12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
-2.53 |
29.33 |
-11.95 |
| 期末可供分配利润 |
308,623,605.69 |
277,596,599.14 |
343,032,891.43 |
-243,218,343.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.24 |
0.27 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,284,766,032.21 |
1,448,937,313.29 |
1,617,726,503.43 |
1,544,981,266.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.24 |
1.27 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.23 |
23.70 |
26.91 |
-13.60 |
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