券商基金LOF(501016)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

券商基金LOF(501016)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	55,742.37	33,226.06	181,393.21	19,809.48
交易性金融资产	1,422,845,838.70	1,483,982,977.40	1,655,960,096.30	1,457,870,448.88
其中：股票投资	1,413,268,220.89	1,483,982,977.40	1,655,960,096.30	1,457,870,448.88
债券投资	9,577,617.81	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,125,868.27	-	9,133,930.35	3,250.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	740.00
应收申购款	2,195,556.52	1,986,136.65	3,178,972.09	1,381,002.60
其他资产	-	-	-	4,143.16
资产总计	1,506,811,911.93	1,587,795,745.20	1,771,704,468.05	1,581,414,768.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,180,662.54	-	-	-
应付赎回款	6,568,265.97	21,293,836.26	10,103,878.37	2,180,674.28
应付管理人报酬	636,315.50	627,669.52	782,969.39	671,928.36
应付托管费	190,894.66	188,300.85	234,890.84	201,578.52
应付销售服务费	36,508.72	19,010.33	25,800.60	5,397.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	538.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,134.49	144,290.89	325,069.67	279,356.62
负债合计	9,810,781.88	22,273,107.85	11,472,608.87	3,339,473.84
所有者权益
实收基金	1,133,155,429.36	1,266,085,081.10	1,387,459,310.54	1,826,632,693.90
未分配利润	363,845,700.69	299,437,556.25	372,772,548.64	-248,557,399.17
所有者权益合计	1,497,001,130.05	1,565,522,637.35	1,760,231,859.18	1,578,075,294.73
负债及所有者权益总计	1,506,811,911.93	1,587,795,745.20	1,771,704,468.05	1,581,414,768.57

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