券商基金LOF(501016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

券商基金LOF(501016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,040,950.93	-45,677,504.49	517,376,259.32	-207,372,497.21
利息合计	340,032.58	166,933.89	654,839.73	407,414.52
其中：存款利息收入	340,032.58	166,933.89	430,197.86	201,254.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,543,839.51	245,105.68	77,326,136.07	-7,234,853.97
其中：股票投资收益	22,660,412.20	-5,171,012.87	46,091,383.60	-15,176,584.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,070.00	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,880,357.31	5,416,118.55	31,234,752.47	7,941,730.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,282,182.88	-46,418,759.72	436,808,091.46	-200,704,225.09
其他收入	874,895.96	329,215.66	2,587,192.06	159,167.33
费用	10,746,109.34	5,359,352.33	12,088,787.57	5,838,824.36
管理人报酬	7,848,238.15	3,909,134.25	8,798,237.54	4,244,778.87
基金托管费	2,354,471.52	1,172,740.28	2,639,471.29	1,273,433.67
销售服务费	306,524.54	124,139.81	132,705.37	40,324.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,875.13	153,337.99	517,564.60	279,544.61
利润总额	60,294,841.59	-51,036,856.82	505,287,471.75	-213,211,321.57

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