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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0183 1.0183
2 2023-02-10 1.0133 1.0133
3 2023-02-03 1.0308 1.0308
4 2023-01-13 0.9946 0.9946
5 2023-01-12 0.9763 0.9763
6 2023-01-11 0.9667 0.9667
7 2023-01-10 0.9731 0.9731
8 2023-01-09 0.9754 0.9754
9 2023-01-06 0.9584 0.9584
10 2023-01-05 0.9596 0.9596
11 2023-01-04 0.9418 0.9418
12 2023-01-03 0.9386 0.9386
13 2022-12-31 0.9426 0.9426
14 2022-12-30 0.9426 0.9426
15 2022-12-29 0.9392 0.9392
16 2022-12-28 0.9425 0.9425
17 2022-12-27 0.9474 0.9474
18 2022-12-26 0.9354 0.9354
19 2022-12-23 0.9373 0.9373
20 2022-12-22 0.9359 0.9359
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