基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科创LOF(501096) |
净值：
1.6226
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日增长率：
2.68%
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累计净值：1.6226 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 87,900.00 | 82,880,910.00 | 7.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 152,664.00 | 75,527,460.72 | 6.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 92,500.00 | 75,387,500.00 | 6.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 222,806.00 | 69,047,579.40 | 6.19 |
| 002916 | 深南电路 | 149,800.00 | 68,593,420.00 | 6.15 |
| 688766 | 普冉股份 | 87,892.00 | 67,378,007.20 | 6.04 |
| 301611 | 珂玛科技 | 373,700.00 | 67,292,159.00 | 6.04 |
| 300223 | 北京君正 | 268,300.00 | 66,779,870.00 | 5.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 219,800.00 | 65,940,000.00 | 5.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 612,000.00 | 64,853,640.00 | 5.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.38 | - | 9.84 | 1,114,844,616.48 |
| 2026-03-31 | 90.61 | - | 9.79 | 189,009,882.79 |
| 2025-12-31 | 91.23 | - | 9.83 | 208,614,727.63 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.47 | 219,106,100.87 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 8.85 | 188,773,683.16 |
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