首页 > 基金> 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)

国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501096)

净值:
1.0052
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-09-23        
  • 净值走势
曲线选择:
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-231.0052-2.25%
2022-09-221.02831.86%
2022-09-211.0095-2.07%
2022-09-201.03081.74%
2022-09-191.0132-0.30%
2022-09-161.01620.20%
2022-09-151.0142-5.70%
2022-09-141.0755-0.16%
基金公司 国联安基金 基金经理 潘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6345亿元
最近分红 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.08% 118/192
最近一月 -9.35% 135/192
最近三月 0.36% 84/192
最近六月 -1.88% 105/192
最近一年 -21.74% 139/192
今年以来 -21.08% 171/192
成立以来 0.52% 87/192
基金简称 单位净值 日增长率
国联安红利1.10100.64%
国联安智能制造混合1.45190.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300682朗新科技104.553871.565.47信息传输、软件和信息技术服务业
300203聚光科技98.441941.242.75制造业
600460士兰微59.242873.145.27制造业
600845宝信软件58.414225.386.61信息传输、软件和信息技术服务业
300413芒果超媒57.803895.726.09文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41579.4173.79
信息传输、软件和信息技术服务业2894.395.14
非日常生活消费品401.910.71
其他11472.4920.36
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31688.2349.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11611.6918.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20426.9931.94
其他各项资产226.330.35
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘明
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-