基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科创LOF(501096) |
净值：
1.7316
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日增长率：
5.34%
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累计净值：1.7316 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 49,400.00 | 18,776,940.00 | 9.93 |
| 688525 | 佰维存储 | 73,811.00 | 15,647,193.89 | 8.28 |
| 688766 | 普冉股份 | 58,530.00 | 13,180,370.70 | 6.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,423.00 | 12,366,510.00 | 6.54 |
| 301308 | 江波龙 | 39,500.00 | 11,734,660.00 | 6.21 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 224,200.00 | 11,053,060.00 | 5.85 |
| 301611 | 珂玛科技 | 108,400.00 | 10,505,044.00 | 5.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,900.00 | 10,214,490.00 | 5.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 79,615.00 | 9,974,167.20 | 5.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 9,679,970.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,945,329.75 | 88.86 | 98.07 |
| 批发和零售业 | 3,266,380.00 | 1.73 | 1.91 |
| 采矿业 | 46,125.93 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.61 | - | 9.79 | 189,009,882.79 |
| 2025-12-31 | 91.23 | - | 9.83 | 208,614,727.63 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.47 | 219,106,100.87 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 8.85 | 188,773,683.16 |
| 2025-03-31 | 92.97 | - | 8.76 | 178,572,079.47 |
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