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国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501096)

净值:
1.2610
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-16        
  • 净值走势
曲线选择:
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-161.2610-2.80%
2021-09-151.2973-1.71%
2021-09-141.31990.83%
2021-09-131.3091-2.38%
2021-09-101.34101.61%
2021-09-091.3198-0.71%
2021-09-081.3293-0.42%
2021-09-071.33491.09%
基金公司 国联安基金 基金经理 潘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.4464亿元
最近分红 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 21.32% 26/73
今年以来 12.55% 17/73
成立以来 34.10% 27/73
基金简称 单位净值 日增长率
半导体1.32384.39%
国联安优选4.02203.40%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27350.8136.73
通讯业务2852.443.83
文化、体育和娱乐业2824.953.79
非日常生活消费品2777.963.73
信息传输、软件和信息技术服务业2481.993.33
其他36187.9248.59
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31688.2349.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11611.6918.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20426.9931.94
其他各项资产226.330.35
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:潘明
  • 基金公告
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