国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096) |
净值: 0.8483
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 32230.61 | 70.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3085.20 | 6.78 |
非日常生活消费品 | 541.51 | 1.19 |
通讯业务 | 450.51 | 0.99 | 其他 | 9213.52 | 20.24 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 31688.23 | 49.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 11611.69 | 18.16 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 20426.99 | 31.94 |
其他各项资产 | 226.33 | 0.35 |