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国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 30,473,018.46 24,557,877.89 24,509,173.42 18,423,244.11
本期利润 82,115,971.16 -54,493,816.84 106,502,143.01 2,653,765.59
加权平均基金份额本期利润 0.15 -0.10 0.19 0.00
本期加权平均净值利润率% 12.37 0.00 17.01 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 54,982,191.88 0.00 24,509,173.42 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 744,643,859.85 608,034,071.85 662,527,888.69 639,184,462.71
期末基金份额净值 1.34 1.09 1.19 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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