国联安科创LOF(501096)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安科创LOF(501096)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	466,614.35	301,694.79	652,566.70	272,194.22
存出保证金	130,129.24	112,081.03	95,972.16	82,723.37
交易性金融资产	190,313,863.56	175,084,932.81	175,285,142.32	196,071,337.09
其中：股票投资	190,313,863.56	175,084,932.81	175,285,142.32	196,071,337.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,489,962.19	378,977.76	3,734,075.17	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	102,652.80	-	2,582.40
应收申购款	18,095.45	12,341.50	96,525.38	24,505,603.82
其他资产	-	-	-	714.54
资产总计	219,460,373.00	192,406,639.99	202,085,000.77	238,742,670.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,530,999.94	2,918,048.28	-	9,829,185.59
应付赎回款	687,733.16	234,966.33	489,838.18	881,272.87
应付管理人报酬	212,207.75	177,365.24	202,541.98	205,938.00
应付托管费	35,367.97	29,560.88	33,756.96	34,323.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34.68	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	379,301.87	273,016.10	419,574.01	407,884.19
负债合计	10,845,645.37	3,632,956.83	1,145,711.13	11,358,603.65
所有者权益
实收基金	177,017,773.55	257,607,777.83	270,252,566.00	358,946,549.02
未分配利润	31,596,954.08	-68,834,094.67	-69,313,276.36	-131,562,482.31
所有者权益合计	208,614,727.63	188,773,683.16	200,939,289.64	227,384,066.71
负债及所有者权益总计	219,460,373.00	192,406,639.99	202,085,000.77	238,742,670.36

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