首页 - 基金 - 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096) - 拆溢价率
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)折溢价率
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序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2023-03-13 0.94 0.79
2 2023-03-10 0.38 0.79
3 2023-03-09 0.41 0.80
4 2023-03-08 0.24 0.79
5 2023-03-07 -0.08 0.79
6 2023-03-06 0.52 0.81
7 2023-03-03 0.74 0.79
8 2023-03-02 -0.19 0.79
9 2023-03-01 0.06 0.80
10 2023-02-28 1.06 0.80
11 2023-02-27 0.86 0.81
12 2023-02-24 0.77 0.81
13 2023-02-23 1.04 0.81
14 2023-02-22 1.09 0.81
15 2023-02-21 1.56 0.80
16 2023-02-20 0.72 0.81
17 2023-02-17 -0.06 0.81
18 2023-02-16 1.07 0.83
19 2023-02-15 2.31 0.83
20 2023-02-14 1.66 0.83
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