首页 - 基金 - 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096) - 基金净值
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-23 1.2845 1.2845
2 2021-09-22 1.2808 1.2808
3 2021-09-17 1.2684 1.2684
4 2021-09-16 1.2610 1.2610
5 2021-09-15 1.2973 1.2973
6 2021-09-14 1.3199 1.3199
7 2021-09-13 1.3091 1.3091
8 2021-09-10 1.3410 1.3410
9 2021-09-09 1.3198 1.3198
10 2021-09-08 1.3293 1.3293
11 2021-09-07 1.3349 1.3349
12 2021-09-06 1.3205 1.3205
13 2021-09-03 1.2979 1.2979
14 2021-09-02 1.3064 1.3064
15 2021-09-01 1.3206 1.3206
16 2021-08-31 1.3234 1.3234
17 2021-08-30 1.3353 1.3353
18 2021-08-27 1.3353 1.3353
19 2021-08-26 1.3306 1.3306
20 2021-08-25 1.3548 1.3548
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