首页 - 基金 - 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096) - 基金净值
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-23 1.0052 1.0052
2 2022-09-22 1.0283 1.0283
3 2022-09-21 1.0095 1.0095
4 2022-09-20 1.0308 1.0308
5 2022-09-19 1.0132 1.0132
6 2022-09-16 1.0162 1.0162
7 2022-09-15 1.0142 1.0142
8 2022-09-14 1.0755 1.0755
9 2022-09-13 1.0772 1.0772
10 2022-09-09 1.0752 1.0752
11 2022-09-08 1.1015 1.1015
12 2022-09-07 1.1017 1.1017
13 2022-09-06 1.0661 1.0661
14 2022-09-05 1.0368 1.0368
15 2022-09-02 1.0142 1.0142
16 2022-09-01 1.0046 1.0046
17 2022-08-31 1.0132 1.0132
18 2022-08-30 1.0587 1.0587
19 2022-08-29 1.0700 1.0700
20 2022-08-22 1.1018 1.1018
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