非银ETF

(512070)

最新价:
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净值:1.6945  累计净值:1.6945 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6061亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.81% 284/373
最近一月 -2.65% 226/373
最近三月 1.46% 35/373
最近六月 -6.46% 66/373
最近一年 -19.17% 105/373
今年以来 -17.39% 169/373
成立以来 69.23% 17/373
基金简称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇0.14841.57%
易原油A类美元汇0.14961.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安1138.5956485.5429.79-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券850.5412630.456.660.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券827.2814080.357.420.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安473.999721.565.136.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券343.306145.083.241.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业105403.9299.38
制造业9.030.01
其他646.970.61
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105412.9599.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.250.75
其他各项资产3.270.00
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:余海燕