非银ETF

(512070)

最新价:
-- --
净值:2.0116  累计净值:2.0116 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-23
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0692亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.19% 74/266
最近一月 3.11% 90/266
最近三月 10.09% 30/266
最近六月 21.17% 2/266
最近一年 19.43% 54/266
今年以来 19.67% 38/266
成立以来 100.90% 11/266
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费1.97800.82%
易行业领先2.16600.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安887.5332847.3424.78-1.12%6.00%38.53%金融业
600837海通证券663.029680.057.30-0.39%1.63%1.63%金融业
600030中信证券644.8710388.857.84-0.91%1.94%6.90%金融业
000166申万宏源492.963056.362.312.83%4.49%-5.22%金融业
601211国泰君安374.826840.395.160.09%6.85%15.71%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业134320.3099.19
制造业122.370.09
信息传输、软件和信息技术服务业24.170.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
其他947.940.70
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110004.1299.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计785.790.71
其他各项资产143.000.13
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-262016-04-09林飞65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
现任基金经理:余海燕