非银ETF

(512070)

最新价:
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净值:2.1757  累计净值:2.1757 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0692亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.55% 226/275
最近一月 3.80% 10/275
最近三月 5.49% 71/275
最近六月 24.30% 10/275
最近一年 17.99% 49/275
今年以来 29.43% 24/275
成立以来 117.29% 10/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安1138.5956485.5429.790.58%3.68%41.95%金融业
600837海通证券850.5412630.456.660.74%2.59%4.20%金融业
600030中信证券827.2814080.357.42-0.23%2.12%9.70%金融业
601211国泰君安473.999721.565.13-0.52%3.06%16.76%金融业
601688华泰证券343.306145.083.241.89%11.17%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业134320.3099.19
制造业122.370.09
信息传输、软件和信息技术服务业24.170.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
其他947.940.70
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110004.1299.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计785.790.71
其他各项资产143.000.13
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-262016-04-09林飞65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
现任基金经理:余海燕