非银ETF

(512070)

最新价:
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净值:1.6786  累计净值:1.6786 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5267亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.95% 298/324
最近一月 -9.54% 184/324
最近三月 -16.21% 245/324
最近六月 -20.71% 242/324
最近一年 -8.14% 167/324
今年以来 -18.17% 286/324
成立以来 67.64% 31/324
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安1138.5956485.5429.79-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券850.5412630.456.660.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券827.2814080.357.420.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安473.999721.565.136.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券343.306145.083.241.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业94419.1799.11
制造业8.380.01
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他838.430.88
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94436.9598.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券188.800.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计806.670.85
其他各项资产14.860.02
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-262016-04-09林飞65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
现任基金经理:余海燕