证券保险ETF易方达(512070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

证券保险ETF易方达(512070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,317,432,202.44	-6,331,638.26	2,280,170,880.31	-293,528,232.63
利息合计	95,195.14	34,571.11	841,345.28	745,526.89
其中：存款利息收入	95,195.14	34,571.11	126,912.84	48,782.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,243,303,517.94	389,725,113.29	678,245,078.90	-332,994,635.91
其中：股票投资收益	1,012,983,359.55	321,767,311.63	491,428,879.96	-341,073,801.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,320,158.39	67,957,801.66	186,816,198.94	8,079,165.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,793,985.59	-396,055,390.16	1,602,792,977.18	36,759,243.03
其他收入	5,239,503.77	-35,932.50	-1,708,521.05	1,961,633.36
费用	61,133,531.46	22,608,601.36	40,834,148.92	18,058,536.23
管理人报酬	50,340,540.55	18,325,330.19	32,261,109.63	14,246,730.24
基金托管费	10,068,108.10	3,665,066.02	6,452,221.89	2,849,346.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	724,882.81	618,205.15	2,118,245.53	959,951.69
利润总额	1,256,298,670.98	-28,940,239.62	2,239,336,731.39	-311,586,768.86

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