证券保险ETF易方达(512070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,187,504,685.39 |
367,115,150.54 |
636,543,754.21 |
-348,346,011.89 |
| 本期利润 |
1,256,298,670.98 |
-28,940,239.62 |
2,239,336,731.39 |
-311,586,768.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.39 |
-0.39 |
34.83 |
-5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.72 |
0.79 |
36.49 |
-6.12 |
| 期末可供分配利润 |
8,609,821,622.64 |
3,603,615,798.29 |
3,571,449,809.28 |
2,080,793,259.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.39 |
0.35 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
17,613,200,625.23 |
7,622,695,419.02 |
8,307,569,516.01 |
5,159,188,054.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.82 |
0.81 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.05 |
145.55 |
143.63 |
67.58 |
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