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非银ETF(512070)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6511 1.9533
2 2023-02-10 0.6482 1.9446
3 2023-02-03 0.6561 1.9683
4 2023-01-20 0.6761 2.0283
5 2023-01-19 0.6754 2.0262
6 2023-01-13 0.6575 1.9725
7 2023-01-12 0.6426 1.9278
8 2023-01-11 0.6374 1.9122
9 2023-01-10 0.6326 1.8978
10 2023-01-09 0.6419 1.9257
11 2023-01-06 0.6292 1.8876
12 2023-01-05 0.6269 1.8807
13 2023-01-04 0.6167 1.8501
14 2023-01-03 0.6081 1.8243
15 2022-12-31 0.6114 1.8342
16 2022-12-30 0.6114 1.8342
17 2022-12-29 0.6037 1.8111
18 2022-12-28 0.6079 1.8237
19 2022-12-27 0.6069 1.8207
20 2022-12-26 0.5955 1.7865
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