中概互联

(513050)

最新价:
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净值:1.3038  累计净值:1.3038 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-25
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4781亿元
最近分红 中概互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.88% 8/405
最近一月 7.66% 11/405
最近三月 17.65% 279/405
最近六月 16.81% 256/405
最近一年 -4.85% 223/405
今年以来 25.12% 260/405
成立以来 32.36% 107/405
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.20423.29%
易原油C类人民币1.19233.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03690美团点评-W131.005059.305.97--------
00700腾讯控股62.0017291.9120.40--------
JD京东30.004404.145.19--------
CTRP携程网19.003637.274.29--------
BABA阿里巴巴16.0015609.9618.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务47426.9255.94
非必需消费品34765.8941.01
金融1021.001.20
工业475.760.56
信息技术447.620.53
其他644.340.76
中概互联(513050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28923.1033.58
存托凭证55211.5564.11
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计559.640.65
其他各项资产1431.591.66
中概互联(513050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)397.40-2.64
2017-01-04至今余海燕11917.530.24
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕