中概互联

(513050)

最新价:
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净值:1.1672  累计净值:1.1672 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
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申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3441亿元
最近分红 中概互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.81% 299/355
最近一月 0.63% 299/355
最近三月 -10.93% 318/355
最近六月 -21.48% 208/355
最近一年 -21.93% 149/355
今年以来 -22.09% 266/355
成立以来 16.72% 93/355
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BBG000CWMB24携程19.004911.945.26--------
US0567521085百度11.0018530.7519.83--------
00700腾讯控股66.0022179.8520.05--------
JD京东32.008463.417.65--------
CTRP携程网19.006284.795.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务58583.7462.70
非必需消费品31427.0133.63
金融1633.491.75
信息技术905.520.97
工业701.390.75
其他186.880.20
中概互联(513050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23767.0424.54
存托凭证69484.1171.75
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2004.452.07
其他各项资产1583.921.64
中概互联(513050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)397.40-2.64
2017-01-04至今余海燕11917.530.24
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕