基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) |
净值：
1.4596
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.4596 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,856,400.00 | 12,365,970,207.19 | 31.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,046,692.00 | 10,324,407,605.57 | 25.90 |
| PDD | 拼多多 | 3,504,014.00 | 2,792,683,852.47 | 7.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 75,590,400.00 | 2,683,198,110.76 | 6.73 |
| 03690 | 美团-W | 25,252,790.00 | 2,356,151,620.83 | 5.91 |
| 09999 | 网易-S | 7,826,155.00 | 1,516,951,543.72 | 3.81 |
| 09961 | 携程集团-S | 2,725,799.00 | 1,363,945,879.72 | 3.42 |
| 09888 | 百度集团-SW | 11,175,324.00 | 1,327,331,562.84 | 3.33 |
| 09618 | 京东集团-SW | 12,575,926.00 | 1,267,645,191.60 | 3.18 |
| 01024 | 快手-W | 12,362,600.00 | 714,075,137.23 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 18,519,344,899.25 | 46.46 | 46.92 |
| 电信服务 | 16,823,978,880.80 | 42.21 | 42.63 |
| 信息技术 | 2,683,198,110.76 | 6.73 | 6.80 |
| 工业 | 536,042,495.59 | 1.34 | 1.36 |
| 必需消费品 | 444,674,742.65 | 1.12 | 1.13 |
| 房地产 | 329,469,862.61 | 0.83 | 0.83 |
| 金融 | 131,461,011.45 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.72 | - | 0.83 | 39,858,535,101.51 |
| 2025-09-30 | 88.61 | - | 0.79 | 43,171,000,734.67 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 0.46 | 33,657,929,081.03 |
| 2025-03-31 | 86.53 | - | 0.75 | 37,004,613,159.08 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 0.91 | 36,334,701,005.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 301 | 16.66 |
| 2017-01-04 | - | 余海燕 | 3320 | 45.96 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 22.14 |
| 2017-03-25 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 2632 | -4.92 |
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