中概互联

(513050)

最新价:
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净值:1.3129  累计净值:1.3129 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0641亿元
最近分红 中概互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.52% 289/348
最近一月 -3.69% 308/348
最近三月 -16.25% 312/348
最近六月 -18.19% 171/348
最近一年 -11.26% 122/348
今年以来 -12.36% 165/348
成立以来 31.29% 73/348
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股66.0022179.8520.05--------
JD京东32.008463.417.65--------
CTRP携程网19.006284.795.68--------
BABA阿里巴巴16.0020663.0818.68--------
00647JOYCE BOUTIQUE13.002852.562.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术87551.1379.13
非必需消费品19233.2517.38
金融2091.281.89
工业888.700.80
其他885.200.80
中概互联(513050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29163.8326.05
存托凭证80600.5372.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2005.851.79
其他各项资产171.110.15
中概互联(513050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)397.40-2.64
2017-01-04至今余海燕11917.530.24
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕