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中概互联

(513050)

净值:
2.0281
累计净值:2.0281 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
中概互联(513050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-152.0281-0.71%
2021-04-142.04260.50%
2021-04-132.0324-1.22%
2021-04-122.05760.69%
2021-04-092.0436-1.31%
2021-04-082.07080.24%
2021-04-072.0659-3.33%
2021-04-062.13710.85%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.4078亿元
最近分红 中概互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -4.18% 567/837
最近一年 43.26% 79/837
今年以来 -1.08% 262/837
成立以来 104.26% 63/837
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易原油A类美元汇0.11193.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01810小米集团-W742.0020746.003.74--
00700腾讯控股330.00156692.9428.28--
03690美团-W202.0050232.689.07--
01810小米集团-W701.0012599.382.83--
00700腾讯控股268.00120707.6827.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品286703.3651.74
通讯业务210621.6538.01
信息技术29194.235.27
房地产11645.492.10
医疗保健6061.031.09
其他9919.191.79
中概互联(513050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票191943.5642.57
存托凭证249934.8555.43
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9012.752.00
其他各项资产2.590.00
中概互联(513050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰 余海燕
  • 基金公告
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