中概互联网ETF易方达(513050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
432,324,191.67 |
2,158,686,226.44 |
966,038,035.13 |
-1,394,844,359.04 |
| 本期利润 |
-15,608,206,756.99 |
8,748,961,482.35 |
6,523,401,529.04 |
8,556,378,602.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
0.34 |
0.25 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.88 |
23.76 |
18.34 |
24.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-33.25 |
27.29 |
18.66 |
24.67 |
| 期末可供分配利润 |
-528,484,213.52 |
-772,247,279.82 |
-1,854,879,707.85 |
-3,573,290,079.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
33,025,948,506.48 |
39,858,535,101.51 |
33,657,929,081.03 |
36,334,701,005.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.47 |
1.37 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.58 |
47.45 |
37.45 |
15.84 |
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