中概互联网ETF易方达(513050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中概互联网ETF易方达(513050)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	277,022,439.97	102,741,726.10	148,266,490.97	82,655,664.59
存出保证金	50,130,896.24	70,691,888.99	49,570,439.23	40,834,157.46
交易性金融资产	39,468,170,003.11	33,332,023,230.23	35,959,522,496.19	33,679,645,116.47
其中：股票投资	39,468,170,003.11	33,332,023,230.23	35,959,522,496.19	33,679,645,116.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	207,316,979.91	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,084,825.58	122,407,370.22	25,817,285.76	175,434,372.10
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,059,516,151.01	33,680,568,966.61	36,365,070,442.15	34,149,317,078.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	172,586,547.98	12,271.26	17,349.05	3,743.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,564,292.39	16,684,448.03	18,892,457.97	17,497,391.28
应付托管费	6,854,764.15	5,561,482.67	7,871,857.49	7,290,579.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	975,444.98	381,683.62	3,587,771.79	9,557,715.57
负债合计	200,981,049.50	22,639,885.58	30,369,436.30	34,349,430.23
所有者权益
实收基金	27,031,432,720.00	24,487,432,720.00	31,365,432,720.00	34,179,432,720.00
未分配利润	12,827,102,381.51	9,170,496,361.03	4,969,268,285.85	-64,465,071.79
所有者权益合计	39,858,535,101.51	33,657,929,081.03	36,334,701,005.85	34,114,967,648.21
负债及所有者权益总计	40,059,516,151.01	33,680,568,966.61	36,365,070,442.15	34,149,317,078.44

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