中概互联网ETF易方达(513050)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中概互联网ETF易方达(513050) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中概互联网ETF易方达(513050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,447,071,229.87	9,053,357,103.68	6,670,919,353.74	8,879,065,605.16
利息合计	1,116,287.63	3,030,730.63	2,155,344.55	3,537,411.03
其中：存款利息收入	1,116,287.63	3,030,730.63	2,155,344.55	3,537,411.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	645,550,121.94	2,518,793,150.51	1,179,064,097.24	-1,064,962,344.00
其中：股票投资收益	448,142,302.05	2,149,036,155.46	843,080,259.38	-1,523,797,865.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-88,964,911.56	61,176,574.71	52,627,131.87	73,358,383.11
股利收益	286,372,731.45	308,580,420.34	283,356,705.99	385,477,138.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,040,530,948.66	6,590,275,255.91	5,557,363,493.91	9,951,222,961.21
其他收入	-20,955,436.95	-108,661,478.42	-116,413,428.08	-48,883,470.53
费用	161,135,527.12	304,395,621.33	147,517,824.70	322,687,002.99
管理人报酬	119,498,268.78	221,405,527.90	105,774,528.65	214,588,327.47
基金托管费	39,832,756.27	75,037,088.80	36,493,422.35	89,411,803.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,752,332.62	7,577,525.15	4,927,031.33	18,381,484.82
利润总额	-15,608,206,756.99	8,748,961,482.35	6,523,401,529.04	8,556,378,602.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年