中概互联网ETF易方达(513050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中概互联网ETF易方达(513050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,053,357,103.68	6,670,919,353.74	8,879,065,605.16	2,946,724,197.08
利息合计	3,030,730.63	2,155,344.55	3,537,411.03	1,453,360.81
其中：存款利息收入	3,030,730.63	2,155,344.55	3,537,411.03	1,453,360.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,518,793,150.51	1,179,064,097.24	-1,064,962,344.00	-460,179,391.32
其中：股票投资收益	2,149,036,155.46	843,080,259.38	-1,523,797,865.63	-820,986,595.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	61,176,574.71	52,627,131.87	73,358,383.11	18,184,861.99
股利收益	308,580,420.34	283,356,705.99	385,477,138.52	342,622,342.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,590,275,255.91	5,557,363,493.91	9,951,222,961.21	3,428,553,824.38
其他收入	-108,661,478.42	-116,413,428.08	-48,883,470.53	-40,552,867.52
费用	304,395,621.33	147,517,824.70	322,687,002.99	153,911,842.53
管理人报酬	221,405,527.90	105,774,528.65	214,588,327.47	101,863,689.26
基金托管费	75,037,088.80	36,493,422.35	89,411,803.15	42,443,203.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,577,525.15	4,927,031.33	18,381,484.82	9,491,234.33
利润总额	8,748,961,482.35	6,523,401,529.04	8,556,378,602.17	2,792,812,354.55

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