基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF华夏(513230) |
净值：
0.8832
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.8832 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 205,200.00 | 27,571,633.36 | 10.74 |
| 09987 | 百胜中国 | 88,550.00 | 24,580,468.76 | 9.58 |
| 02020 | 安踏体育 | 356,600.00 | 22,005,956.28 | 8.58 |
| 09633 | 农夫山泉 | 513,200.00 | 17,660,213.25 | 6.88 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,289,000.00 | 16,481,439.78 | 6.42 |
| 06690 | 海尔智家 | 727,200.00 | 12,619,559.01 | 4.92 |
| 00300 | 美的集团 | 165,500.00 | 11,873,339.07 | 4.63 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 790,000.00 | 11,040,225.91 | 4.30 |
| 02331 | 李宁 | 658,500.00 | 8,418,959.38 | 3.28 |
| 02313 | 申洲国际 | 229,800.00 | 7,855,972.21 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.54 | - | 1.44 | 256,627,363.54 |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.37 | 464,766,284.55 |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.00 | 327,417,636.74 |
| 2025-09-30 | 98.05 | - | 2.30 | 428,065,432.96 |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 1.58 | 358,123,591.62 |
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