华夏中证港股通消费主题ETF(513230)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
28,659,219.54 |
15,124,475.72 |
1,577,613.31 |
-8,309,795.89 |
| 利息合计 |
7,159.91 |
11,672.23 |
5,113.52 |
7,794.80 |
| 其中：存款利息收入 |
7,159.91 |
11,672.23 |
5,113.52 |
7,794.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,905,675.25 |
554,264.52 |
-2,625,484.57 |
-4,998,973.64 |
| 其中：股票投资收益 |
1,004,255.72 |
-184,416.73 |
-3,059,170.98 |
-5,654,349.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,901,419.53 |
738,681.25 |
433,686.41 |
655,376.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,006,116.65 |
14,172,307.65 |
4,033,366.49 |
-3,389,849.36 |
| 其他收入 |
1,740,267.73 |
386,231.32 |
164,617.87 |
71,232.31 |
| 费用 |
862,254.59 |
564,902.80 |
210,224.06 |
444,387.17 |
| 管理人报酬 |
649,620.96 |
403,176.68 |
131,347.09 |
257,734.25 |
| 基金托管费 |
129,924.11 |
80,635.36 |
26,269.42 |
51,546.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
82,709.52 |
81,090.76 |
52,607.55 |
135,106.05 |
| 利润总额 |
27,796,964.95 |
14,559,572.92 |
1,367,389.25 |
-8,754,183.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
