港股通消费ETF华夏(513230)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股通消费ETF华夏(513230)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,761,967.74	28,659,219.54	15,124,475.72	1,577,613.31
利息合计	12,492.58	7,159.91	11,672.23	5,113.52
其中：存款利息收入	12,492.58	7,159.91	11,672.23	5,113.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,485,542.41	3,905,675.25	554,264.52	-2,625,484.57
其中：股票投资收益	41,107,075.72	1,004,255.72	-184,416.73	-3,059,170.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,378,466.69	2,901,419.53	738,681.25	433,686.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,554,007.10	23,006,116.65	14,172,307.65	4,033,366.49
其他收入	1,817,939.85	1,740,267.73	386,231.32	164,617.87
费用	2,017,587.56	862,254.59	564,902.80	210,224.06
管理人报酬	1,530,921.16	649,620.96	403,176.68	131,347.09
基金托管费	306,184.12	129,924.11	80,635.36	26,269.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,482.28	82,709.52	81,090.76	52,607.55
利润总额	22,744,380.18	27,796,964.95	14,559,572.92	1,367,389.25

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