港股通消费ETF华夏(513230)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,298,387.28 |
4,790,848.30 |
387,265.27 |
-2,665,977.24 |
| 本期利润 |
22,744,380.18 |
27,796,964.95 |
14,559,572.92 |
1,367,389.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
10.43 |
17.77 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.33 |
20.01 |
27.67 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
-10,844,085.74 |
-55,083,587.29 |
-34,439,116.74 |
-24,715,324.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
327,417,636.74 |
358,123,591.62 |
166,320,853.58 |
55,707,375.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
0.87 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.82 |
4.28 |
-13.11 |
-30.73 |
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