港股通消费ETF华夏(513230)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股通消费ETF华夏(513230)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	321,082,736.92	350,946,889.48	163,008,643.14	54,614,766.64
其中：股票投资	321,082,736.92	350,946,889.48	163,008,643.14	54,614,766.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	988,276.83	-	15,598.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	124,204.02	1,815,708.82	13,227.86	226,738.99
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	327,742,973.91	359,410,323.51	166,477,837.74	56,729,407.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	21,787.76	-	850,629.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	143,697.65	144,475.28	70,070.13	23,487.15
应付托管费	28,739.52	28,895.06	14,014.03	4,697.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,900.00	1,091,573.79	72,900.00	143,217.71
负债合计	325,337.17	1,286,731.89	156,984.16	1,022,031.73
所有者权益
实收基金	318,422,700.00	343,422,700.00	191,422,700.00	80,422,700.00
未分配利润	8,994,936.74	14,700,891.62	-25,101,846.42	-24,715,324.38
所有者权益合计	327,417,636.74	358,123,591.62	166,320,853.58	55,707,375.62
负债及所有者权益总计	327,742,973.91	359,410,323.51	166,477,837.74	56,729,407.35

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