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鹏华中证港股通消费主题ETF(513590) |
净值：
1.0004
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.0004 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 383,800.00 | 62,021,105.15 | 20.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,800.00 | 52,540,538.23 | 17.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 391,000.00 | 19,276,659.72 | 6.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 69,000.00 | 16,807,231.42 | 5.52 |
| 03690 | 美团-W | 131,420.00 | 12,538,310.40 | 4.12 |
| 02020 | 安踏体育 | 105,600.00 | 9,014,399.33 | 2.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 83,400.00 | 8,390,907.03 | 2.76 |
| 09987 | 百胜中国 | 25,650.00 | 7,985,516.52 | 2.62 |
| 09633 | 农夫山泉 | 151,200.00 | 7,440,494.85 | 2.44 |
| 01024 | 快手-W | 68,600.00 | 5,298,534.21 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.42 | 304,560,935.35 |
| 2025-06-30 | 95.99 | - | 5.05 | 361,673,678.91 |
| 2025-03-31 | 94.76 | - | 5.25 | 547,888,142.13 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 3.62 | 202,900,836.73 |
| 2024-09-30 | 82.83 | - | 61.27 | 235,463,059.68 |
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