港股通消费ETF鹏华(513590)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,978,385.50 |
23,308,314.98 |
2,907,747.28 |
-1,942,721.79 |
| 本期利润 |
32,771,610.78 |
28,988,437.82 |
19,016,634.87 |
-220,177.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
7.59 |
18.35 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.47 |
18.57 |
26.05 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
-22,812,747.46 |
-45,834,247.74 |
-56,918,055.27 |
-44,120,643.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
229,206,144.54 |
361,673,678.91 |
202,900,836.73 |
74,398,248.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.93 |
0.78 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.05 |
-7.41 |
-21.91 |
-37.23 |
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