港股通消费ETF鹏华(513590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通消费ETF鹏华(513590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,164,717.59	30,291,452.72	19,982,483.04	117,583.92
利息合计	352,069.80	251,486.27	199,015.01	42,200.56
其中：存款利息收入	352,069.80	251,486.27	199,015.01	42,200.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,713,931.35	21,889,625.49	3,140,233.48	-1,870,915.75
其中：股票投资收益	44,283,590.43	18,596,295.64	2,251,832.81	-2,364,058.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,430,340.92	3,293,329.85	888,400.67	493,142.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,206,774.72	5,680,122.84	16,108,887.59	1,722,544.18
其他收入	2,305,491.16	2,470,218.12	534,346.96	223,754.93
费用	2,393,106.81	1,303,014.90	965,848.17	337,761.53
管理人报酬	1,697,831.36	937,728.02	523,440.89	160,925.48
基金托管费	339,566.23	187,545.57	104,688.13	32,185.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	355,709.22	177,741.31	337,719.15	144,650.98
利润总额	32,771,610.78	28,988,437.82	19,016,634.87	-220,177.61

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