港股通消费ETF鹏华(513590)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

港股通消费ETF鹏华(513590)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	179.68	6,056,964.77	1,273.85	-
存出保证金	2.69	78,510.66	563.52	5.73
交易性金融资产	221,075,090.66	347,170,101.43	191,722,321.93	69,821,708.45
其中：股票投资	221,075,090.66	347,170,101.43	191,722,321.93	69,821,708.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,732,345.57	-	9,037,447.17	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	113,784.16	1,907,970.67	15,979.36	262,491.75
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	239,365,258.81	367,489,313.58	208,127,282.23	77,674,004.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	639.48	2,135,566.87	94.64	2,837,371.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	106,227.27	150,834.81	83,185.41	29,894.53
应付托管费	21,245.43	30,166.96	16,637.10	5,978.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,031,002.09	3,499,066.03	5,126,528.35	402,511.39
负债合计	10,159,114.27	5,815,634.67	5,226,445.50	3,275,755.94
所有者权益
实收基金	252,018,892.00	390,618,892.00	259,818,892.00	118,518,892.00
未分配利润	-22,812,747.46	-28,945,213.09	-56,918,055.27	-44,120,643.23
所有者权益合计	229,206,144.54	361,673,678.91	202,900,836.73	74,398,248.77
负债及所有者权益总计	239,365,258.81	367,489,313.58	208,127,282.23	77,674,004.71

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