国泰金鼎价值

(519021)

净值:
0.4220
日增长率:
-0.71%
累计净值:2.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鼎价值(519021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.4220-0.71%
2018-12-070.42500.00%
2018-12-060.4250-1.85%
2018-12-050.43300.00%
2018-12-040.43300.23%
2018-12-030.43202.37%
2018-11-300.42200.96%
2018-11-290.4180-0.95%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 98.5876亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0723亿元
最近分红 国泰金鼎价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 697/2939
最近一月 0.24% 1069/2939
最近三月 -7.21% 2354/2939
最近六月 -19.35% 2164/2939
最近一年 -21.30% 1947/2939
今年以来 -23.97% 2514/2939
成立以来 62.35% 369/2939
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航738.047195.915.83-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份450.996354.445.143.87%0.78%7.16%制造业
600643爱建集团378.996177.545.00-2.71%-2.85%-6.54%金融业
300357我武生物258.4610648.718.620.30%-5.48%9.90%制造业
601318中国平安228.0011311.089.16-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39321.6043.34
金融业12172.5813.42
信息传输、软件和信息技术服务业7588.028.36
交通运输、仓储和邮政业4474.764.93
批发和零售业4275.684.71
其他22901.2325.24
国泰金鼎价值(519021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72581.1079.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18311.3920.13
其他各项资产83.280.09
国泰金鼎价值(519021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-03至今邓时锋331767.9448.38
2007-04-132008-04-03崔海峰35614.5023.03
现任基金经理:饶玉涵