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国泰金鼎价值混合(519021)
国泰金鼎价值混合
(519021)
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累计净值：2.7020
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.3880 | -0.77% |
| 2026-09-24 | 0.3910 | -1.76% |
| 2026-09-23 | 0.3980 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 0.3990 | 0.25% |
| 2026-09-21 | 0.3980 | 1.27% |
| 2026-09-18 | 0.3930 | 1.55% |
| 2026-09-17 | 0.3870 | -0.26% |
| 2026-09-16 | 0.3880 | 0.00% |
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基金全称
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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顾益辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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11.8318亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-5.12%
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最近三月
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-2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.57%
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最近两年
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27.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 473,941.00 | 22,625,943.34 | 4.75 |
| 000725 | 京东方A | 2,571,000.00 | 22,316,280.00 | 4.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 127,100.00 | 20,211,442.00 | 4.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,100,400.00 | 20,027,280.00 | 4.21 |
| 601918 | 新集能源 | 2,203,871.00 | 18,931,251.89 | 3.98 |
| 601601 | 中国太保 | 638,800.00 | 18,218,576.00 | 3.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 806,200.00 | 16,623,844.00 | 3.49 |
| 002352 | 顺丰控股 | 452,800.00 | 14,154,528.00 | 2.97 |
| 601155 | 新城控股 | 1,317,500.00 | 13,517,550.00 | 2.84 |
| 603179 | 新泉股份 | 263,320.00 | 13,073,838.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,744,675.76 | 43.02 | 49.87 |
| 金融业 | 84,595,203.34 | 17.77 | 20.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,642,712.15 | 7.28 | 8.44 |
| 采矿业 | 28,515,889.79 | 5.99 | 6.95 |
| 房地产业 | 20,565,473.00 | 4.32 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,156,111.46 | 2.97 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 8,048,950.00 | 1.69 | 1.96 |
| 建筑业 | 7,967,400.00 | 1.67 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,779,491.38 | 1.00 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,283,344.00 | 0.48 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,366.78 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.25 | 6.01 | 8.89 | 475,973,292.77 |
| 2026-03-31 | 84.51 | 0.15 | 14.59 | 501,669,784.48 |
| 2025-12-31 | 92.49 | 0.98 | 8.47 | 486,119,798.59 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.86 | 5.19 | 510,477,380.05 |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.16 | 9.26 | 452,878,493.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 顾益辉 | 565 | 20.87 |
| 2025-02-06 | 2026-04-01 | 戴计辉 | 419 | 29.30 |
| 2018-03-13 | 2025-02-06 | 饶玉涵 | 2522 | -21.68 |
| 2008-04-03 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3631 | 88.71 |
| 2007-04-11 | 2008-04-03 | 崔海峰 | 358 | 5.20 |
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