国泰金鼎价值

(519021)

净值:
0.6010
日增长率:
0.00%
累计净值:2.6000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鼎价值(519021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.60100.00%
2020-03-260.6010-0.33%
2020-03-250.60302.90%
2020-03-240.58601.74%
2020-03-230.5760-3.52%
2020-03-200.59702.05%
2020-03-180.5890-1.67%
2020-03-170.5990-0.33%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1767/3145
最近一月 1.98% 500/3145
最近三月 10.12% 708/3145
最近六月 15.75% 631/3145
最近一年 32.86% 581/3145
今年以来 39.41% 605/3145
成立以来 116.21% 362/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航738.047195.915.83交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份450.996354.445.14制造业
600643爱建集团378.996177.545.00金融业
300357我武生物258.4610648.718.62制造业
601318中国平安228.0011311.089.16金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47393.6344.76
金融业16871.3315.93
信息传输、软件和信息技术服务业9645.609.11
批发和零售业5630.015.32
交通运输、仓储和邮政业5558.635.25
其他20785.0819.63
国泰金鼎价值(519021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88426.3081.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3764.443.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15965.3414.75
其他各项资产95.940.09
国泰金鼎价值(519021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-03至今邓时锋331767.9448.38
2007-04-132008-04-03崔海峰35614.5023.03
现任基金经理:饶玉涵