国泰金鼎价值

(519021)

净值:
0.5070
日增长率:
-0.20%
累计净值:2.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鼎价值(519021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.5070-0.20%
2019-03-210.50800.59%
2019-03-200.5050-0.39%
2019-03-190.5070-0.20%
2019-03-180.50802.63%
2019-03-150.49501.23%
2019-03-140.4890-1.61%
2019-03-130.4970-2.17%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 98.5876亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9058亿元
最近分红 国泰金鼎价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.42% 812/2986
最近一月 8.80% 1022/2986
最近三月 25.19% 733/2986
最近六月 10.46% 1058/2986
最近一年 -8.15% 2123/2986
今年以来 24.88% 821/2986
成立以来 93.67% 368/2986
基金简称 单位净值 日增长率
国泰价值1.16451.90%
国泰民丰回报定期开放混合1.34861.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航738.047195.915.83-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份450.996354.445.143.87%0.78%7.16%制造业
600643爱建集团378.996177.545.00-2.71%-2.85%-6.54%金融业
300357我武生物258.4610648.718.620.30%-5.48%9.90%制造业
601318中国平安228.0011311.089.16-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28007.0735.43
金融业14222.8617.99
信息传输、软件和信息技术服务业5047.256.38
房地产业4152.935.25
交通运输、仓储和邮政业2694.943.41
其他24935.7931.54
国泰金鼎价值(519021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59590.4175.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500.030.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0210.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11105.7014.01
其他各项资产87.010.11
国泰金鼎价值(519021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-03至今邓时锋331767.9448.38
2007-04-132008-04-03崔海峰35614.5023.03
现任基金经理:饶玉涵