国泰金鼎价值

(519021)

净值:
0.5560
日增长率:
0.00%
累计净值:2.5260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鼎价值(519021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.55600.00%
2017-11-280.55600.91%
2017-11-270.5510-2.48%
2017-11-240.56500.00%
2017-11-230.5650-4.40%
2017-11-220.5910-1.66%
2017-11-210.60102.56%
2017-11-200.58601.74%
基金公司 国泰基金 基金经理 邓时锋
销售机构 查看详情 发行份额 98.5876亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7740亿元
最近分红 国泰金鼎价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.92% 2531/2867
最近一月 -2.11% 2049/2867
最近三月 -0.71% 2313/2867
最近六月 8.38% 999/2867
最近一年 3.93% 1187/2867
今年以来 10.76% 813/2867
成立以来 112.39% 338/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航738.047195.915.83-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600110诺德股份450.996354.445.140.65%-9.03%10.85%制造业
600643爱建集团378.996177.545.002.54%-5.61%-5.61%金融业
300357我武生物258.4610648.718.62-0.33%-3.94%2.97%制造业
601318中国平安228.0011311.089.160.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54635.6645.49
金融业10108.738.42
采矿业8506.457.08
卫生和社会工作7610.016.34
房地产业4736.173.94
其他34505.4328.73
国泰金鼎价值(519021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133000.1589.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4997.003.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10685.877.18
其他各项资产126.850.09
国泰金鼎价值(519021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-03至今邓时锋331767.9448.38
2007-04-132008-04-03崔海峰35614.5023.03
现任基金经理:邓时锋