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国泰金鼎价值混合(519021)
国泰金鼎价值混合
(519021)
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累计净值：2.6630
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.3640 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 0.3650 | -1.08% |
| 2025-11-07 | 0.3690 | -1.07% |
| 2025-11-06 | 0.3730 | 1.08% |
| 2025-11-05 | 0.3690 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 0.3690 | -1.60% |
| 2025-11-03 | 0.3750 | -0.27% |
| 2025-10-31 | 0.3760 | -1.05% |
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基金全称
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉 顾益辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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13.1739亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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6.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.06%
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最近两年
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4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,717,300.00 | 26,961,610.00 | 5.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 883,000.00 | 25,995,520.00 | 5.09 |
| 002352 | 顺丰控股 | 484,000.00 | 19,519,720.00 | 3.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 299,828.00 | 19,395,873.32 | 3.80 |
| 600562 | 国睿科技 | 554,100.00 | 19,072,122.00 | 3.74 |
| 002126 | 银轮股份 | 406,159.00 | 16,798,736.24 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 303,641.00 | 16,733,655.51 | 3.28 |
| 601601 | 中国太保 | 472,100.00 | 16,580,152.00 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,100.00 | 16,214,198.00 | 3.18 |
| 603298 | 杭叉集团 | 563,780.00 | 16,197,399.40 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,297,849.95 | 67.25 | 71.70 |
| 采矿业 | 62,694,410.00 | 12.28 | 13.09 |
| 金融业 | 33,313,807.51 | 6.53 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,783,071.58 | 3.88 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,519,720.00 | 3.82 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.86 | 5.19 | 510,477,380.05 |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.16 | 9.26 | 452,878,493.18 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 9.46 | 443,524,846.51 |
| 2024-12-31 | 78.97 | - | 21.42 | 448,469,176.69 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 19.20 | 479,410,798.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 顾益辉 | 244 | 13.40 |
| 2025-02-06 | - | 戴计辉 | 280 | 15.92 |
| 2018-03-13 | 2025-02-06 | 饶玉涵 | 2522 | -21.68 |
| 2008-04-03 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3631 | 88.71 |
| 2007-04-11 | 2008-04-03 | 崔海峰 | 358 | 5.20 |
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