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国泰金鼎价值混合(519021)
国泰金鼎价值混合
(519021)
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累计净值：2.7300
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 0.4050 | -1.22% |
| 2026-03-25 | 0.4100 | 1.49% |
| 2026-03-24 | 0.4040 | 1.51% |
| 2026-03-23 | 0.3980 | -2.69% |
| 2026-03-20 | 0.4090 | -0.24% |
| 2026-03-19 | 0.4100 | -2.38% |
| 2026-03-18 | 0.4200 | -0.24% |
| 2026-03-17 | 0.4210 | -0.47% |
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基金全称
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉 顾益辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.86亿元
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份额规模
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12.8380亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-6.64%
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最近三月
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8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.10%
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最近两年
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33.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 307,741.00 | 21,049,484.40 | 4.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 521,500.00 | 19,983,880.00 | 4.11 |
| 601601 | 中国太保 | 472,100.00 | 19,785,711.00 | 4.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 497,559.00 | 18,807,730.20 | 3.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 653,500.00 | 18,402,560.00 | 3.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 298,928.00 | 16,952,206.88 | 3.49 |
| 601155 | 新城控股 | 1,205,200.00 | 16,812,540.00 | 3.46 |
| 603298 | 杭叉集团 | 617,080.00 | 16,395,815.60 | 3.37 |
| 601211 | 国泰海通 | 773,000.00 | 15,885,150.00 | 3.27 |
| 600562 | 国睿科技 | 554,100.00 | 15,658,866.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,100,162.08 | 66.88 | 72.31 |
| 金融业 | 66,380,450.40 | 13.66 | 14.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,983,880.00 | 4.11 | 4.44 |
| 房地产业 | 16,812,540.00 | 3.46 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,546,599.12 | 2.38 | 2.57 |
| 建筑业 | 4,764,488.00 | 0.98 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 4,568,464.40 | 0.94 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 80,922.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.49 | 0.98 | 8.47 | 486,119,798.59 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 0.86 | 5.19 | 510,477,380.05 |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.16 | 9.26 | 452,878,493.18 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 9.46 | 443,524,846.51 |
| 2024-12-31 | 78.97 | - | 21.42 | 448,469,176.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 顾益辉 | 380 | 27.10 |
| 2025-02-06 | - | 戴计辉 | 416 | 29.94 |
| 2018-03-13 | 2025-02-06 | 饶玉涵 | 2522 | -21.68 |
| 2008-04-03 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3631 | 88.71 |
| 2007-04-11 | 2008-04-03 | 崔海峰 | 358 | 5.20 |
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