国泰金鼎价值混合(519021)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鼎价值混合(519021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,515,550.96	21,865,205.54	-15,532,006.36	-36,075,225.88
利息合计	201,576.96	120,012.83	430,008.93	201,440.55
其中：存款利息收入	201,576.96	120,012.83	430,008.93	201,440.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,509,750.03	10,089,511.23	-42,171,351.44	-37,677,300.05
其中：股票投资收益	78,408,842.00	5,297,384.59	-47,836,231.15	-41,040,524.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,111.32	390.96	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,087,796.71	4,791,735.68	5,664,879.71	3,363,224.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,792,896.22	11,652,821.17	26,203,961.26	1,398,722.75
其他收入	11,327.75	2,860.31	5,374.89	1,910.87
费用	6,567,085.30	3,134,957.25	6,465,149.19	3,258,963.12
管理人报酬	5,476,128.52	2,609,187.24	5,384,742.11	2,704,635.22
基金托管费	912,688.11	434,864.55	897,457.08	450,772.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,264.59	90,904.06	182,950.00	103,555.36
利润总额	83,948,465.66	18,730,248.29	-21,997,155.55	-39,334,189.00

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