国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,474,422.67	1,113,315.52	901,848.04	924,826.63
存出保证金	348,020.67	167,122.06	151,753.73	169,598.73
交易性金融资产	439,141,076.93	454,339,010.14	406,264,673.79	354,150,647.11
其中：股票投资	410,518,617.66	449,592,133.57	405,555,926.28	354,150,647.11
债券投资	28,622,459.27	4,746,876.57	708,747.51	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,101,964.42	477,226.14	6,491,247.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,910.89	12,185.17	4,340.65	108,560.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	482,913,312.25	496,149,458.94	454,832,809.12	450,499,245.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,919,014.63	7,285,590.07	578,450.45	805,420.55
应付赎回款	494,172.59	1,616,331.14	356,195.49	253,154.56
应付管理人报酬	476,536.86	481,808.12	430,704.79	462,923.89
应付托管费	79,422.81	80,301.37	71,784.12	77,154.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	799.34	4.51	3.70	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	970,073.25	565,625.14	517,177.39	431,415.84
负债合计	6,940,019.48	10,029,660.35	1,954,315.94	2,030,068.85
所有者权益
实收基金	719,679,867.95	780,890,367.48	835,213,766.72	862,705,602.43
未分配利润	-243,706,575.18	-294,770,568.89	-382,335,273.54	-414,236,425.74
所有者权益合计	475,973,292.77	486,119,798.59	452,878,493.18	448,469,176.69
负债及所有者权益总计	482,913,312.25	496,149,458.94	454,832,809.12	450,499,245.54

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