国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,113,315.52	901,848.04	924,826.63	710,418.07
存出保证金	167,122.06	151,753.73	169,598.73	172,473.09
交易性金融资产	454,339,010.14	406,264,673.79	354,150,647.11	302,527,239.60
其中：股票投资	449,592,133.57	405,555,926.28	354,150,647.11	302,527,239.60
债券投资	4,746,876.57	708,747.51	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	477,226.14	6,491,247.96	-	3,778,193.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,185.17	4,340.65	108,560.90	170,769.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	496,149,458.94	454,832,809.12	450,499,245.54	444,823,345.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,285,590.07	578,450.45	805,420.55	15,120.00
应付赎回款	1,616,331.14	356,195.49	253,154.56	119,990.49
应付管理人报酬	481,808.12	430,704.79	462,923.89	442,371.16
应付托管费	80,301.37	71,784.12	77,154.01	73,728.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.51	3.70	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	565,625.14	517,177.39	431,415.84	669,676.46
负债合计	10,029,660.35	1,954,315.94	2,030,068.85	1,320,886.64
所有者权益
实收基金	780,890,367.48	835,213,766.72	862,705,602.43	886,417,985.78
未分配利润	-294,770,568.89	-382,335,273.54	-414,236,425.74	-442,915,526.51
所有者权益合计	486,119,798.59	452,878,493.18	448,469,176.69	443,502,459.27
负债及所有者权益总计	496,149,458.94	454,832,809.12	450,499,245.54	444,823,345.91

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