国泰金鼎价值混合(519021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,155,569.44 |
7,077,427.12 |
-48,201,116.81 |
-40,732,911.75 |
| 本期利润 |
83,948,465.66 |
18,730,248.29 |
-21,997,155.55 |
-39,334,189.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.41 |
4.27 |
-4.91 |
-8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.94 |
4.43 |
-4.53 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
-294,770,568.89 |
-382,335,273.54 |
-414,236,425.74 |
-442,915,526.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
486,119,798.59 |
452,878,493.18 |
448,469,176.69 |
443,502,459.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.33 |
0.32 |
0.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.88 |
80.13 |
72.49 |
65.94 |
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