加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 工银纯债定开(164810) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
工银纯债定开(164810)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240011 24附息国债11 10,436,573.37 4.58
2 149808 22光大Y1 10,408,589.04 4.57
3 241640 24隧道Y3 10,006,452.06 4.39
4 242480003 24广州农商行永续债01 5,106,386.85 2.24
5 184307 22陕旅01 4,204,366.63 1.84
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年