工银纯债定开(164810)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.0224 |
1.5682 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.0224 |
1.5682 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.0223 |
1.5681 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.0221 |
1.5679 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.0220 |
1.5678 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.0219 |
1.5677 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.0220 |
1.5678 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.0221 |
1.5679 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.0219 |
1.5677 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.0217 |
1.5675 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.0214 |
1.5672 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.0208 |
1.5666 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.0204 |
1.5662 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.0199 |
1.5657 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.0193 |
1.5651 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.0189 |
1.5647 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.0187 |
1.5645 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.0184 |
1.5642 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.0181 |
1.5639 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.0178 |
1.5636 |
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