工银纯债

(164810)

净值:
1.0210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银纯债(164810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02100.00%
2019-04-031.02100.00%
2019-04-021.0210-0.10%
2019-04-011.02200.00%
2019-03-291.02200.10%
2019-03-281.02100.00%
2019-03-271.02100.00%
2019-03-261.02100.10%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 48.0881亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2274亿元
最近分红 工银纯债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1293/2474
最近一月 -0.20% 1602/2474
最近三月 0.00% 1805/2474
最近六月 2.84% 814/2474
最近一年 4.07% 1186/2474
今年以来 1.36% 804/2474
成立以来 32.91% 428/2474
基金简称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合2.08701.76%
工银农业0.73201.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银纯债(164810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34350.8477.78
资产支持证券4014.709.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1226.262.78
其他各项资产4573.7910.36
工银纯债(164810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今陆欣7479.365.93
2012-06-21至今杜海涛177725.6938.82
现任基金经理:李娜