首页 > 基金> 工银纯债定开(164810)
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工银纯债定开

(164810)
净值：
1.0331
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5937 2026-09-28
  • 净值走势
工银纯债定开(164810)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03310.02%
2026-09-241.03290.05%
2026-09-231.03240.02%
2026-09-221.03220.02%
2026-09-211.03200.03%
2026-09-181.03170.03%
2026-09-171.03140.02%
2026-09-161.03120.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李敏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.2502亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.490.66230,748,036.05
2026-03-31-122.163.72228,878,905.07
2025-12-31-130.761.07229,490,119.35
2025-09-30-134.940.98227,936,419.48
2025-06-30-132.851.79228,287,402.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-12-李敏187521.97
2017-05-272021-08-12李娜153816.82
2015-04-172018-02-27陆欣10479.80
2012-06-212017-07-19杜海涛185424.68
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