工银纯债

(164810)

净值:
1.0250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银纯债(164810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02500.00%
2019-06-051.02500.10%
2019-05-311.02500.10%
2019-05-301.02400.00%
2019-05-291.02400.00%
2019-05-281.02400.00%
2019-05-271.0240-0.10%
2019-05-241.02500.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 48.0881亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2274亿元
最近分红 工银纯债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 723/2656
最近一月 0.68% 996/2656
最近三月 1.57% 446/2656
最近六月 1.67% 1035/2656
最近一年 4.87% 1041/2656
今年以来 2.85% 665/2656
成立以来 34.87% 424/2656
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银纯债(164810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34350.8477.78
资产支持证券4014.709.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1226.262.78
其他各项资产4573.7910.36
工银纯债(164810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今陆欣7479.365.93
2012-06-21至今杜海涛177725.6938.82
现任基金经理:李娜