工银纯债

(164810)

净值:
1.0160
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银纯债(164810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.01600.10%
2019-01-171.01500.00%
2019-01-161.0150-0.10%
2019-01-151.01600.00%
2019-01-141.01600.10%
2019-01-111.01500.00%
2019-01-101.01500.19%
2019-01-091.04700.19%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 48.0881亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1810亿元
最近分红 工银纯债成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1947/2304
最近一月 1.35% 294/2304
最近三月 2.74% 488/2304
最近六月 3.05% 1004/2304
最近一年 5.75% 816/2304
今年以来 1.16% 274/2304
成立以来 32.65% 418/2304
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.05101.35%
工银香港中小盘美元0.15541.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银纯债(164810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31067.5888.25
资产支持证券3003.008.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计583.461.66
其他各项资产549.851.56
工银纯债(164810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今陆欣7479.365.93
2012-06-21至今杜海涛177725.6938.82
现任基金经理:李娜