首页 > 基金> 工银纯债定开债(164810)
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工银纯债定开债

(164810)
净值：
1.0155
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5761 2026-03-23
  • 净值走势
工银纯债定开债(164810)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.01550.03%
2026-03-201.01520.01%
2026-03-191.01510.03%
2026-03-181.01480.03%
2026-03-171.01450.01%
2026-03-161.01440.00%
2026-03-131.01440.02%
2026-03-121.01420.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.29亿元 份额规模 2.2444亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.35%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.761.07229,490,119.35
2025-09-30-134.940.98227,936,419.48
2025-06-30-132.851.79228,287,402.69
2025-03-31-138.551.86225,780,205.89
2024-12-31-139.641.31235,983,645.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-12-李敏168619.90
2017-05-272021-08-12李娜153816.82
2015-04-172018-02-27陆欣10479.80
2012-06-212017-07-19杜海涛185424.68
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