基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银纯债定开(164810) |
净值：
1.0224
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5682 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 134.94 | 0.98 | 227,936,419.48 |
| 2025-06-30 | - | 132.85 | 1.79 | 228,287,402.69 |
| 2025-03-31 | - | 138.55 | 1.86 | 225,780,205.89 |
| 2024-12-31 | - | 139.64 | 1.31 | 235,983,645.03 |
| 2024-09-30 | - | 143.82 | 2.54 | 232,091,256.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 李敏 | 1557 | 18.96 |
| 2017-05-27 | 2021-08-12 | 李娜 | 1538 | 16.82 |
| 2015-04-17 | 2018-02-27 | 陆欣 | 1047 | 9.80 |
| 2012-06-21 | 2017-07-19 | 杜海涛 | 1854 | 24.68 |
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