工银纯债定开(164810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银纯债定开(164810)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,197,387.68	4,344,049.78	15,750,317.12	9,729,225.74
利息合计	19,187.57	11,295.62	53,132.66	24,351.26
其中：存款利息收入	19,187.57	11,295.62	53,132.66	24,351.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,536,063.33	5,571,725.82	13,405,563.01	6,698,461.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,536,063.33	5,571,725.82	13,405,563.01	6,698,461.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,357,863.22	-1,238,971.66	2,291,605.07	3,006,413.09
其他收入	-	-	16.38	-
费用	3,506,200.20	1,855,578.96	3,939,938.07	1,991,240.91
管理人报酬	1,367,833.53	676,072.92	1,370,536.39	669,707.08
基金托管费	455,944.53	225,357.69	456,845.42	223,235.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,470,409.19	842,977.20	1,887,610.81	976,006.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,470,409.19	842,977.20	1,887,610.81	976,006.84
其他费用	175,916.51	91,955.48	186,293.43	102,419.72
利润总额	3,691,187.48	2,488,470.82	11,810,379.05	7,737,984.83

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