华夏回报二号混合(002021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,733,089.46 |
1,319,632.22 |
-246,113,780.71 |
-198,550,281.95 |
| 本期利润 |
411,268,411.88 |
78,317,481.30 |
204,434,543.84 |
-158,476,898.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.68 |
2.04 |
5.29 |
-4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.17 |
2.09 |
5.47 |
-4.00 |
| 期末可供分配利润 |
-18,946,093.32 |
-333,566,457.83 |
-352,897,079.93 |
-357,835,981.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,718,191,318.56 |
3,836,559,704.39 |
3,927,634,737.31 |
3,740,455,720.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
1.00 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
690.97 |
626.42 |
611.52 |
547.67 |
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