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基金公告

华夏回报二号混合(002021)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,410,469.54	2,074,263.42	1,819,424.13	974,464.67
存出保证金	222,035.28	471,377.81	244,479.08	202,042.21
交易性金融资产	3,185,169,742.33	3,279,127,420.79	3,618,400,858.74	3,347,346,721.51
其中：股票投资	2,000,873,915.17	2,388,355,811.47	2,585,342,454.90	2,542,572,643.16
债券投资	1,184,295,827.16	890,771,609.32	1,033,058,403.84	804,774,078.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,892,249.93	22,239,453.05	-	6,165.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	133,205.28	124,045.93	380,879.96	308,188.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,737,745,235.05	3,890,086,463.93	3,945,799,556.62	3,757,987,348.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	40,171,850.41	5,161,689.54	6,012,217.38
应付赎回款	9,101,967.11	3,720,639.28	4,073,953.05	2,332,908.44
应付管理人报酬	3,811,292.80	3,771,546.14	4,046,899.64	3,821,765.27
应付托管费	635,215.45	628,591.01	674,483.28	636,960.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,463.65	8.74	4.86	4.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,999,977.48	5,234,123.96	4,207,788.94	4,727,771.66
负债合计	19,553,916.49	53,526,759.54	18,164,819.31	17,531,627.68
所有者权益
实收基金	3,336,055,394.39	3,748,392,465.90	3,917,251,155.87	4,098,291,701.66
未分配利润	382,135,924.17	88,167,238.49	10,383,581.44	-357,835,981.22
所有者权益合计	3,718,191,318.56	3,836,559,704.39	3,927,634,737.31	3,740,455,720.44
负债及所有者权益总计	3,737,745,235.05	3,890,086,463.93	3,945,799,556.62	3,757,987,348.12

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