华夏回报二号混合(002021)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏回报二号混合(002021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	465,454,892.15	105,117,713.07	258,784,304.49	-131,294,599.35
利息合计	1,797,670.47	966,067.00	1,248,657.01	537,519.09
其中：存款利息收入	1,653,162.65	834,087.06	1,205,146.88	494,008.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144,507.82	131,979.94	43,510.13	43,510.13
投资收益合计	347,214,681.69	26,885,645.27	-193,568,697.41	-172,141,307.11
其中：股票投资收益	262,329,110.18	-18,697,979.78	-291,625,412.05	-223,012,083.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,480,073.32	9,733,315.55	19,727,988.58	10,246,552.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,405,498.19	35,850,309.50	78,328,726.06	40,624,223.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,535,322.42	76,997,849.08	450,548,324.55	40,073,383.49
其他收入	907,217.57	268,151.72	556,020.34	235,805.18
费用	54,186,480.27	26,800,231.77	54,349,760.65	27,182,299.11
管理人报酬	46,231,006.45	22,868,903.44	46,388,374.54	23,189,686.90
基金托管费	7,705,167.77	3,811,483.97	7,731,395.73	3,864,947.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,332.57	119,839.02	229,980.39	127,658.53
利润总额	411,268,411.88	78,317,481.30	204,434,543.84	-158,476,898.46

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