南方鑫利3个月定开债(007025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,026,576.01 |
13,553,802.18 |
40,322,445.20 |
22,159,737.38 |
| 本期利润 |
-4,772,890.98 |
5,207,541.35 |
57,505,961.30 |
27,544,580.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.43 |
4.92 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
0.43 |
5.04 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
190,655,364.03 |
229,244,887.10 |
215,691,084.92 |
197,528,377.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
993,649,965.82 |
1,204,190,409.56 |
1,198,982,868.21 |
1,169,021,487.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.26 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.85 |
25.97 |
25.43 |
22.30 |
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