南方鑫利3个月定开债(007025)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方鑫利3个月定开债(007025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,470,743.08	66,531,889.22	32,543,012.95	65,221,225.24
利息合计	26,907.31	4,912.80	2,340.50	6,904.97
其中：存款利息收入	3,293.72	4,912.80	2,340.50	6,904.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,613.59	-	-	-
投资收益合计	17,790,096.60	49,343,460.32	27,155,829.50	57,790,250.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,790,096.60	49,343,460.32	27,155,829.50	57,790,250.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,346,260.83	17,183,516.10	5,384,842.95	7,424,070.20
其他收入	-	-	-	-
费用	4,263,201.73	9,025,927.92	4,998,432.62	11,530,107.76
管理人报酬	1,783,271.24	3,502,188.50	1,723,325.39	3,348,643.33
基金托管费	594,423.75	1,167,396.20	574,441.76	1,116,214.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,744,001.90	4,089,520.52	2,543,470.41	6,728,669.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,744,001.90	4,089,520.52	2,543,470.41	6,728,669.71
其他费用	126,775.37	221,396.10	132,116.44	279,099.35
利润总额	5,207,541.35	57,505,961.30	27,544,580.33	53,691,117.48

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