南方鑫利3个月定开债(007025)份额变动-基金频道-证券之星

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南方鑫利3个月定开债(007025)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	955,898,543.48	795,898,543.48	-	160,000,000.00
2025-06-29	955,898,543.48	955,898,543.48	-	-
2025-03-30	955,898,543.48	955,898,543.48	-	-
2024-12-30	955,898,543.48	955,898,543.48	-	-
2024-09-29	955,898,543.48	955,898,543.48	-	-
2024-06-29	955,898,552.61	955,898,543.48	-	9.13
2024-03-30	955,898,585.77	955,898,552.61	-	33.16
2023-12-30	955,898,632.31	955,898,585.77	-	46.54
2023-09-29	955,898,632.31	955,898,632.31	-	-
2023-06-29	955,898,632.31	955,898,632.31	-	-
2023-03-30	955,898,632.31	955,898,632.31	-	-
2022-12-30	955,898,632.31	955,898,632.31	-	-
2022-09-29	955,898,632.31	955,898,632.31	-	-
2022-06-29	778,750,753.42	955,898,632.31	177,147,878.89	-
2022-03-30	778,750,753.42	778,750,753.42	-	-

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