南方鑫利3个月定开债(007025)资产配置-基金频道-证券之星

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南方鑫利3个月定开债(007025)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	124.03	0.04	990,894,716.96
2	2025-06-30	-	114.35	0.07	1,204,190,409.56
3	2025-03-31	-	102.88	0.09	1,194,159,566.36
4	2024-12-31	-	108.13	0.08	1,198,982,868.21
5	2024-09-30	-	109.88	0.03	1,177,010,345.95
6	2024-06-30	-	101.36	0.05	1,169,021,487.24
7	2024-03-31	-	110.09	0.09	1,155,969,209.95
8	2023-12-31	-	117.06	0.07	1,141,476,957.79
9	2023-09-30	-	134.34	0.02	1,128,803,644.67
10	2023-06-30	-	119.12	0.04	1,120,143,318.38
11	2023-03-31	-	128.23	0.48	1,103,200,136.36
12	2022-12-31	-	130.09	0.04	1,087,785,895.28
13	2022-09-30	-	119.65	0.05	1,095,017,278.58
14	2022-06-30	-	117.23	0.01	1,081,641,477.86
15	2022-03-31	-	122.91	0.54	868,237,604.56
16	2021-12-31	-	127.86	0.07	859,583,027.92
17	2021-09-30	-	119.37	0.17	847,375,425.29
18	2021-06-30	-	119.87	0.15	836,864,048.10
19	2021-03-31	-	108.28	0.27	330,642,179.42
20	2020-12-31	-	124.34	0.39	326,635,740.57
21	2020-09-30	-	102.27	0.16	324,725,790.24
22	2020-06-30	-	96.06	2.10	324,667,863.75
23	2020-03-31	-	106.26	0.36	325,439,378.09
24	2019-12-31	-	108.40	0.39	320,953,992.31
25	2019-09-30	-	92.37	0.27	317,628,581.41
26	2019-06-30	-	92.17	0.54	312,757,629.14

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