华夏鼎淳债券A(007282)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,198,522.15 |
1,406,079.24 |
4,833,666.72 |
2,841,798.95 |
| 本期利润 |
1,625,830.75 |
633,873.71 |
5,706,965.44 |
3,740,790.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.59 |
4.98 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
0.74 |
5.02 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
10,851,648.56 |
14,507,375.52 |
16,484,643.12 |
13,560,856.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
72,053,999.44 |
102,548,818.21 |
121,947,802.10 |
114,336,960.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.23 |
21.92 |
21.03 |
18.76 |
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