华夏鼎淳债券A(007282)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎淳债券A(007282)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,099,829.81	1,418,059.10	8,306,679.01	5,265,175.46
利息合计	15,762.89	8,233.06	24,907.35	17,475.45
其中：存款利息收入	12,659.74	5,129.91	20,607.97	13,664.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,103.15	3,103.15	4,299.38	3,811.27
投资收益合计	4,740,571.28	2,199,711.53	7,320,891.60	4,245,611.09
其中：股票投资收益	499,707.36	227,530.97	1,208,334.52	484,252.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,768,047.84	1,661,111.84	5,651,173.93	3,465,764.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	472,816.08	311,068.72	461,383.15	295,594.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,708,637.36	-839,413.56	957,743.74	1,001,804.95
其他收入	52,133.00	49,528.07	3,136.32	283.97
费用	1,363,037.00	744,458.18	2,021,046.19	1,140,795.74
管理人报酬	779,877.47	410,085.32	895,104.22	477,602.37
基金托管费	222,822.32	117,167.31	255,744.16	136,457.84
销售服务费	36,283.32	19,755.30	52,361.55	26,824.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	130,285.97	100,717.97	621,284.03	387,967.61
其中：卖出回购金融资产支出	130,285.97	100,717.97	621,284.03	387,967.61
其他费用	185,247.34	91,604.43	184,421.44	105,747.90
利润总额	1,736,792.81	673,600.92	6,285,632.82	4,124,379.72

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