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华夏鼎淳债券A(007282)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0984 1.1519
2 2023-02-10 1.0953 1.1488
3 2023-02-03 1.0947 1.1482
4 2023-01-20 1.0931 1.1466
5 2023-01-19 1.0911 1.1446
6 2023-01-13 1.0891 1.1426
7 2023-01-12 1.0878 1.1413
8 2023-01-11 1.0889 1.1424
9 2023-01-10 1.0908 1.1443
10 2023-01-09 1.0923 1.1458
11 2023-01-06 1.0930 1.1465
12 2023-01-05 1.0924 1.1459
13 2023-01-04 1.0877 1.1412
14 2023-01-03 1.0852 1.1387
15 2022-12-31 1.0802 1.1337
16 2022-12-30 1.0802 1.1337
17 2022-12-29 1.0786 1.1321
18 2022-12-28 1.0779 1.1314
19 2022-12-27 1.0786 1.1321
20 2022-12-26 1.0768 1.1303
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